亚洲首富遭做空 身家暴跌3400亿,债券价格也已跌至垃圾债水平

  印度市场因“短暂危机”而一蹶不振。当地时间2月2日,亚洲首富高塔姆·阿丹的旗舰阿丹的股价同时下跌了30%,两个交易日累计跌幅超过47%。在过去七个交易日,阿丹上市公司的市值蒸发了超过1000亿美元(约合人民币6782亿元)。

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  据《福布斯》报道,自美国做空机构兴登堡(Hindenburg)发布做空报告后,阿丹的财富减少了500多亿美元(约合3400亿元人民币),失去了“亚洲首富”的称号。

  分析人士认为,阿丹的卖空行为是对印度市场和公司可靠性的巨大考验。当地时间2月2日,印度反对党要求议会讨论Adan集团股价下跌的问题,该事件影响了数万名富人,但遭到议会拒绝,引发了重大骚乱,印度议会暂停了数小时的会议。

  与此同时,欧洲市场也引发了一场“利率风暴”。当地时间2月2日,英国央行和欧洲央行宣布,将按照市场预期,将利率上调50个基点。英国央行警告称,从2023年开始。从2009年第一季度开始,英国将经历长达五个季度的衰退;欧洲央行表示,鉴于可能的通胀压力,利率仍需大幅上调。

  “亚洲首富的崩溃”

  亚洲首富哥谭阿丹的短期销售危机仍在酝酿中。

  当地时间2月2日,阿丹集团10家上市公司的股价大幅下跌,其中旗舰企业阿丹尼企业(Adani Enterprises)同期下跌30%,至关闭时进一步下跌26.7%。阿丹企业股价前一天下跌28%,两个交易日累计下跌超过47%。

  在过去的七个交易日里,阿丹集团上市公司的市值已经上涨了1000多亿美元(约合6782亿元人民币),阿丹公司债券的价格也已跌至垃圾债券的水平。

  在惨烈的“股债双杀”之后,高塔姆·阿丹也失去了“亚洲首富”的称号。据《福布斯》报道,自这份简短报告发表以来,阿丹的财富已经减少了500多亿美元。印度信实工业公司(Indian Reliance Industries)董事长穆克什·安巴尼(Mukesh Ambani)以845亿美元的财富成为新亚洲首富。

  这场超级崩盘的始作俑者是美国著名的做空投资公司兴登堡。1月24日,该委员会发表了一份当地时间的调查报告,题为“世界第三大富豪是如何犯下公司历史上最大的欺诈行为的”,该报告长达100页,“轰炸”了亚洲首富高塔姆·阿丹。

  该报告强调,阿达尼集团一直在进行“无耻”的股票操纵和财务欺诈,其行为是历史上最大的欺诈行为。目前,阿丹集团的财务状况已变得岌岌可危。

  这份简短的报告发表后,在印度市场引发了巨大的震动。

  阿达尼集团随后开始抗争,并发表了一份413页的声明,称兴登堡的指控是毫无根据的攻击,不仅是对“印度机构的独立性、完整性和质量”的蓄意攻击,也是对“印度的增长和野心”的蓄意袭击。

  但资本市场没有买单。阿丹集团的出售仍在继续,甚至引起了印度市场的恐慌。外国资本正在加速退出印度股市。根据上周五和周一的数据,印度股市的外资净流出为14.5亿美元,创下自去年17日以来的最高两天净流出纪录。印度Nifty指数较6月1日下跌2.7%。

  分析人士认为,阿丹的做空是对印度市场和公司信誉的巨大考验,将不可避免地影响外国投资者在印度的信心。

  据印度当地媒体报道,印度反对党呼吁2。2月22日,议会就Adan集团股价下跌一事进行了辩论,该事件影响了数万人的财富,但遭到了议会的否决,引起了很大的噪音,印度议会将会议推迟了几个小时。

  美国猎熊

  华尔街猎熊的目标Gautam Adan有着悠久的历史。

  它刚刚变成2022年。2009年亚洲首富。根据彭博社的亿万富翁名单,阿丹的净资产达到2022年。2008年12月底,它达到了1210亿美元(约合8200亿元人民币),在彭博社的亿万富翁排行榜上排名第三。

  阿达尼成立于1988年。Adani出口OÜ,后来逐渐发展成为Adani集团。目前,阿达尼集团控制着印度最大的私人港口、机场运营商、城市燃气分销商和煤矿。其中,煤炭加工是阿丹集团的核心活动之一,该集团几乎垄断了印度煤炭进口的贸易,市场份额超过三分之一。

  事实上,这是Adani 2020。2008年初,个人净资产只有65亿美元,在全球富豪榜上没有存在感。在接下来的三年里,阿丹的财富突然增加,超过了巴菲特、比尔·盖茨和贝索斯。根据《福布斯》2022年9月的数据,阿达尼一度位居世界第二,仅次于马斯基,并以1556亿美元的财富成为首位坐上这一位置的亚洲富豪。

  在短短两年内,其财富最多增长了21倍。如此惊人的财富增长堪称史上最暴力的印钞机。

  当然,这个不可思议的商业奇迹吸引了世界资本圈的注意。

  与此同时,华尔街卖空者开始瞄准阿丹集团。兴登堡开始了为期两年的调查,与一些领导人进行了秘密交谈,审阅了数千份文件和报告,访问了当地许多国家,并对阿丹的商业帝国进行了深入调查。

  Hindenberg发现,Adan集团的债务问题表面上非常严重,债务总额超过40%,是利润的7倍。此外,Adan通过亲戚在国外建立了38家私人公司,以错误地增加其上市公司的利润。

  Hindenberg调查报告得出结论,在Adan证券交易所上市的公司股价下跌了85%。

  阿丹集团的现金流危机正在逼近。本周到期的美元债券利息达3470万美元,但现在许多主要银行已停止接受集团的股票服务作为抵押,金融环境和资本流动性进一步恶化。

  2月2日,媒体宣布,花旗集团资产管理部已停止接受阿达尼集团公司的债权和股份作为抵押贷款的抵押品。

  阿达尼身处漩涡之中,正试图自救。星期四,2。据媒体援引的一份内部报道称,Adan正在与贷款人协商提前偿还债务并释放质押股份,以恢复市场对公司财务状况的信心。

  英格兰银行暴力加息

  世界超级中央银行周仍在继续。

  当地时间2月2日,英国央行宣布了最新的利率决议,如预期的那样,将基准利率从3.5%上调50个基点至4%。英国央行表示,通胀风险“明显向上倾斜”,持续的高通胀要求进一步收紧政策。

  这也是英格兰银行在本轮紧缩中连续第十次加息,英国利率再次达到2008年以来的最高水平。2002年10月。

  目前,英国市场普遍认为,英国央行将在3月份将利率上调速度放缓25个基点,并在未来几个月内达到4.5%左右的峰值。然而,英国央行警告称,如果有证据表明存在持续压力,则有必要进一步收紧货币政策。

  随着利率的急剧上升,英国经济面临着巨大的挑战。英国央行警告称,从2023年开始。自2009年第一季度以来,英国已经经历了五个季度的衰退。英国经济至少在2026年不会恢复到疫情前的生产水平。2007年将有50多万工人失业。英国央行行长贝利认为,现阶段英国经济已陷入衰退。

  英国央行预计,到2023年,英国经济将萎缩。2010年和2024年为0.5%。2008年为0.25%。与此同时,英国央行下调了对未来经济产出的预测,并将未来三年的潜在产出预测下调至0,7%,这在2022年更低。预计2008年11月为0.9%。

  在英格兰银行将利率上调50个基点后,欧洲央行也宣布,将于当天晚些时候将利率提高50个基点,与前一次会议一样,将利率提高至2.5%,符合市场预期。与美联储的利差进一步缩小,美联储当天早些时候将加息速度放缓至25个基点。

  欧洲央行表示,鉴于可能的通胀压力,利率仍需大幅上调。欧洲央行计划在3月的下一次货币政策会议上再加息50个基点,然后将评估货币政策的后续行动。


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